0.0576% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 56,713,001.75 | 25,526,549.37 | 50,055,199.07 | 11,576,747.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 57,810,319.89 | 0.00 | 38,080,353.41 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,064,544,512.18 | 2,011,106,242.81 | 2,018,136,591.85 | 809,309,002.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.59 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.98 | 0.00 | 3.27 | 0.00 |