/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
摩根智慧互联股票C(016919) - 搜狐基金
摩根智慧互联股票C(016919)
2024-12-11
0.83230.7383%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -211,514.46 | -374,845.05 | -177,037.50 | -1,425,273.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,074,389.25 | 0.00 | -1,644,916.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.31 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,245,852.23 | 4,275,614.31 | 6,065,440.16 | 3,586,140.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 0.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.78 | 0.00 | -18.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.73 | 0.00 | -21.33 |