-1.1541% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,010,614.35 | 12,064,852.28 | 5,381,767.44 | 3,914,841.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 37,245,745.10 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,436,928.41 | 93,268,837.90 | 34,388,765.60 | 45,209,318.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.70 | 2.30 | 1.40 | 1.42 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 61.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 163.92 | 0.00 | 0.00 |