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景顺长城睿丰短债债券A(016933)

2024-06-19     1.05560.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,114,820.836,366,774.501,571,775.08933,208.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,728,497.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)435,252,541.49248,052,369.30204,732,463.2290,609,215.48
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.440.000.00