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鹏华睿投混合C(016950)

2025-05-27     0.9492-0.2836%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-1,296,058.1756,293.90-1,520,426.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,019,050.910.00-2,230,538.86
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.00-0.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0010,788,508.3712,265,590.919,126,089.85
期末单位基金资产净值(元)0.000.940.920.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.920.00-6.83
基金累计净值增长率(%)0.00-6.060.00-19.64