/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
鹏华睿投混合C(016950) - 搜狐基金
鹏华睿投混合C(016950)
2025-05-27
0.9492
-0.2836%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -1,296,058.17 | 56,293.90 | -1,520,426.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,019,050.91 | 0.00 | -2,230,538.86 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.20 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 10,788,508.37 | 12,265,590.91 | 9,126,089.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.94 | 0.92 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.92 | 0.00 | -6.83 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.06 | 0.00 | -19.64 |