行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952)

2025-07-25     1.2615-1.5069%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.0040,509.703,351.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00770,318.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.0031,618,192.7524,171,928.29
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.500.00