0.0791% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,319,771.76 | 32,954,220.95 | 8,642,629.87 | 12,466,420.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,812,254.86 | 0.00 | 19,465,723.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,201,093,734.44 | 1,515,776,192.20 | 2,650,107,369.36 | 1,462,411,481.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 1.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 1.97 |