主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,343,116.32 | -1,311,092.27 | -1,922,968.11 | -1,178,058.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,489,921.58 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 97,522,171.21 | 107,033,650.31 | 110,517,481.54 | 127,102,412.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.82 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.54 | 0.00 | 0.00 |