-0.3980% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -23,682,119.13 | -31,356,148.01 | -26,088,727.94 | -10,080,686.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,812,494.58 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 547,230,900.08 | 561,657,404.30 | 646,252,773.93 | 755,979,163.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.88 | 0.94 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |