主要财务指标 |
日期: | 至 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 211,997.39 | -496,836.67 | -213,490.87 | -1,449,657.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,664,427.53 | 0.00 | -1,966,520.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,314,732.09 | 13,492,661.47 | 11,629,644.52 | 12,143,422.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.85 | 1.75 | 1.62 | 1.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.39 | 0.00 | -8.83 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.50 | 0.00 | -0.87 |