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景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)

2025-01-02     1.7660-1.5608%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)211,997.39-496,836.67-213,490.87-1,449,657.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,664,427.530.00-1,966,520.54
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.350.00-0.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,314,732.0913,492,661.4711,629,644.5212,143,422.10
期末单位基金资产净值(元)1.851.751.621.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.390.00-8.83
基金累计净值增长率(%)0.001.500.00-0.87