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创金合信产业臻选平衡混合A(016997)

2025-05-29     0.84140.5017%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-21,137,288.09-10,587,313.02-15,182,057.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-34,621,872.680.00-35,305,917.78
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.00-0.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0089,733,255.06101,017,291.16104,504,095.13
期末单位基金资产净值(元)0.000.750.770.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.160.00-10.58
基金累计净值增长率(%)0.00-24.900.00-25.25