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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 搜狐基金
创金合信产业臻选平衡混合A(016997)
2025-05-29
0.8414
0.5017%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -21,137,288.09 | -10,587,313.02 | -15,182,057.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -34,621,872.68 | 0.00 | -35,305,917.78 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 89,733,255.06 | 101,017,291.16 | 104,504,095.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.75 | 0.77 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.16 | 0.00 | -10.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.90 | 0.00 | -25.25 |