-0.8805% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,909,048.23 | 6,367,142.22 | 16,767,359.85 | 4,961,250.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -832,877.08 | 0.00 | -12,177,588.16 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,560,896.54 | 62,172,923.22 | 87,875,021.67 | 100,796,738.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.03 | 0.00 | 27.99 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -0.97 | 0.00 | -3.88 | 0.00 |