-0.0178% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,788,624.90 | 2,520,078.79 | 15,695,860.22 | 18,991.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 147,941,049.30 | 0.00 | 65,447,047.31 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,411,905,980.57 | 956,822,165.02 | 704,470,718.10 | 943,831,176.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.32 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.70 | 0.00 | 10.24 | 0.00 |