0.0751% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,526,567.59 | 4,958,434.52 | 1,827,852.27 | 1,830,972.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,573,379.22 | 0.00 | 15,183,221.02 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 985,661,876.71 | 427,770,486.90 | 5,463,624.71 | 602,287,737.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 2.46 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 2.59 |