主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 6,371.77 | -39,047.10 | -41,817.64 | 14,181.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -54,788.67 | 0.00 | -1,442.96 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 558,788.56 | 557,362.28 | 642,224.75 | 974,632.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.82 | 0.00 | 0.41 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.95 | 0.00 | 1.38 |