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中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)

2024-06-12     0.4876-0.0615%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-18,873,494.02-63,489,717.94-17,506,355.67-25,810,105.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-58,643,004.430.00-38,944,149.73
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,941,116.2991,436,519.62106,957,181.44165,569,475.97
期末单位基金资产净值(元)0.520.610.650.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-39.030.00-18.99
基金累计净值增长率(%)0.00-39.070.00-19.04