主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,270,219.78 | -7,661.92 | -625,338.14 | 726,218.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -584,708.19 | 0.00 | 817,846.37 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,119,414.79 | 18,711,459.85 | 18,381,620.12 | 27,351,307.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.97 | 0.98 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.43 | 0.00 | 4.78 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.03 | 0.00 | 3.08 |