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申万菱信全球新能源股票型发起式C(017072)

2025-07-17     1.22600.9137%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00149,255.35-150,272.59-81,058.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00136,852.690.00-93,621.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0024,463,803.4029,854,152.3314,332,298.80
期末单位基金资产净值(元)0.001.091.201.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.570.0010.41
基金累计净值增长率(%)0.008.650.0010.49