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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 搜狐基金
格林鑫利六个月持有期混合A(017079)
2025-02-14
1.1179
0.5758%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 7,190.55 | 3,446.42 | 12,118.00 | 5,385.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,994.94 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,022,579.73 | 725,887.34 | 704,465.76 | 1,031,450.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |