主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-09-07 | |
基金本期净收益(元) | 5,650,065.06 | 6,850,814.23 | 1,997,263.55 | -1,418,001.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,621,863.95 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,221,165,174.71 | 681,868,983.05 | 300,692,677.75 | 292,841,674.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.66 | 1.46 | 1.27 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.60 |