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广发稳润一年持有期混合C(017097)

2024-07-24     0.9582-0.4674%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-104,480.97-2,669,235.983,188,878.571,063,975.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,888,623.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,648,799.99107,324,061.40162,592,163.16164,576,640.33
期末单位基金资产净值(元)0.970.970.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.340.00