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摩根民生需求股票C(017099)

2024-11-04     1.78101.6320%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-3,200.08-715.48-5,692.34-19,906.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0038,100.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,294.4798,316.8792,606.8783,179.21
期末单位基金资产净值(元)1.841.811.801.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-15.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-15.07