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摩根民生需求股票C(017099) - 搜狐基金
摩根民生需求股票C(017099)
2024-11-04
1.78101.6320%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -3,200.08 | -715.48 | -5,692.34 | -19,906.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,100.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 107,294.47 | 98,316.87 | 92,606.87 | 83,179.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.84 | 1.81 | 1.80 | 1.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.91 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.07 |