主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 650.84 | 28,228.07 | -93.40 | 38.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,090.87 | 0.00 | 8.58 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 87,956.29 | 191,930.32 | 37,893.24 | 1,061.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 1.09 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 1.09 |