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淳厚优加一年持有混合A(017107)

2024-06-14     1.04160.0769%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-399,301.3436,166.50186,497.422,424,737.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-480,286.890.002,429,978.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,659,075.23141,119,782.28177,699,738.72180,167,082.87
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.340.002.56
基金累计净值增长率(%)0.00-0.340.002.56