行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚优加一年持有混合C(017108)

2024-06-24     1.0288-0.2811%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-91,393.11-126,019.701,098.18389,872.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-189,900.600.00386,388.79
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,069,179.9425,079,761.0833,392,438.1733,841,561.38
期末单位基金资产净值(元)1.010.991.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.740.002.36
基金累计净值增长率(%)0.00-0.750.002.35