0.1016% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -20,065.68 | 159,566.64 | 1,071,924.04 | 365,702.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,467,543.90 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,720,685.97 | 2,173,968.94 | 8,536,035.98 | 8,337,093.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 1.31 | 1.21 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.76 | 0.00 |