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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C(017126)

2023-09-28     0.8392-1.3982%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,722,265.92-1,296,177.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)27,287,538.1528,889,254.34
期末单位基金资产净值(元)0.880.97
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00