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华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)

2024-05-27     0.98521.4311%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-52,524.77-104,319.95-58,624.20-5,946.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-573,499.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,498,593.924,016,580.094,162,990.483,894,683.97
期末单位基金资产净值(元)0.950.880.910.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-12.490.000.00