主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,904,224.04 | 280,575.63 | -40,655.01 | 47,155.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,363,899.53 | 0.00 | 2,179,129.19 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 274,413,173.23 | 152,349,278.28 | 95,627,595.93 | 15,476,727.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 2.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 1.17 |