-0.0429% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,478,820.60 | 9,959,023.79 | 2,655,119.25 | 3,501,836.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 98,418,475.28 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 897,585,251.18 | 515,952,569.88 | 616,406,371.49 | 408,030,144.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.62 | 1.59 | 1.59 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 |