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华富匠心领航18个月持有期混合C(017158) - 搜狐基金
华富匠心领航18个月持有期混合C(017158)
2025-06-09
0.9065
-0.0441%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -9,117,689.34 | -2,817,716.70 | -9,092,953.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,371,010.55 | 0.00 | -24,984,725.08 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 77,939,032.47 | 91,550,074.25 | 83,536,443.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.85 | 0.84 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.66 | 0.00 | -15.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.64 | 0.00 | -23.02 |