0.5973% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 51,535,313.90 | 14,340,453.02 | 51,586,616.94 | 19,381,743.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 725,210,350.35 | 0.00 | 76,694,981.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 2.16 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,502,426,779.30 | 370,914,457.77 | 154,098,585.71 | 267,545,442.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.47 | 3.64 | 3.32 | 3.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 34.57 | 0.00 | 17.08 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 73.04 | 0.00 | 28.59 | 0.00 |