行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)

2023-09-28     1.03060.0583%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-30
基金本期净收益(元)1,375,776.01
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)506,425.92
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)45,782,330.93
期末单位基金资产净值(元)1.02
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)1.90
基金累计净值增长率(%)1.90