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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)

2024-07-25     1.06560.0188%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)7,579,486.934,138,591.272,726,232.86567,148.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,128,768.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,451,048,606.001,174,706,962.94106,156,698.7081,439,920.51
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.940.00