0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,629,569.14 | 11,718,078.20 | 4,138,591.27 | 2,726,232.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 64,295,548.04 | 0.00 | 3,128,768.54 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,361,348,040.94 | 1,451,048,606.00 | 1,174,706,962.94 | 106,156,698.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 3.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 3.94 |