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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)

2025-06-10     1.08750.0092%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0024,623,432.147,629,569.1411,718,078.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,299,865.880.0064,295,548.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00845,323,137.091,361,348,040.941,451,048,606.00
期末单位基金资产净值(元)0.001.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.730.002.33
基金累计净值增长率(%)0.007.820.006.36