0.1104% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -17,007,189.47 | 10,825,139.06 | 5,170,669.07 | 1,019,657.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -959,096.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 991,471,029.38 | 1,014,071,147.26 | 266,798,233.37 | 81,727,266.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.50 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 93.08 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 77.61 | 0.00 |