行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

山西证券丰盈180天滚动持有中短债A(017201)

2024-04-16     1.02320.0098%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)15,857,347.536,753,451.085,597,631.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,498,506.940.005,002,046.22
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)430,081,669.00420,119,811.89630,881,181.78
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.820.000.80
基金累计净值增长率(%)2.820.000.80