主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,394.83 | 591,019.91 | 6,451.09 | 16,988.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,061.65 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 556,284.98 | 641,695.71 | 1,454,219.68 | 1,070,951.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |