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国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209) - 搜狐基金
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)
2024-10-31
1.01180.9579%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -3,674,839.20 | -7,046,283.64 | -5,180,159.45 | -1,915,838.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,796,771.83 | 0.00 | -1,973,403.83 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 32,393,975.33 | 42,752,693.59 | 47,665,193.46 | 54,532,719.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.83 | 0.87 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.97 | 0.00 | 1.40 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.06 | 0.00 | -2.46 |