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国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)

2024-10-31     1.01180.9579%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-3,674,839.20-7,046,283.64-5,180,159.45-1,915,838.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,796,771.830.00-1,973,403.83
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,393,975.3342,752,693.5947,665,193.4654,532,719.86
期末单位基金资产净值(元)0.960.830.870.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.970.001.40
基金累计净值增长率(%)0.00-17.060.00-2.46