主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,858,544.50 | -6,720,347.86 | -465,031.49 | -1,191,859.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,196,580.30 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 113,470,612.38 | 99,437,908.73 | 122,878,998.36 | 132,698,144.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.92 | 0.97 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.62 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.62 | 0.00 | 0.00 |