主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,824,545.70 | 441,695.66 | 250,203.58 | 166,011.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -490,606.51 | 0.00 | 162,937.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,527,487.94 | 15,366,474.14 | 15,921,689.90 | 22,685,880.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.97 | 0.98 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.09 | 0.00 | 1.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.09 | 0.00 | 1.63 |