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鹏华汽车产业混合发起式A(017218)

2024-07-12     0.78790.3566%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,824,545.70441,695.66250,203.58166,011.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-490,606.510.00162,937.09
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,527,487.9415,366,474.1415,921,689.9022,685,880.04
期末单位基金资产净值(元)0.840.970.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.090.001.63
基金累计净值增长率(%)0.00-3.090.001.63