2.0957% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -53,876.53 | 197,688.36 | 131,517.90 | 185,279.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 206,415.14 | 0.00 | 188,635.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,251,918.14 | 11,375,886.02 | 11,587,256.84 | 12,094,172.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 15.52 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 12.46 |