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安信数字经济股票发起A(017300) - 搜狐基金
安信数字经济股票发起A(017300)
2024-11-29
0.85160.1058%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -235,722.61 | -1,573,320.85 | -2,973,815.87 | -4,333,393.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,484,753.29 | 0.00 | -4,428,096.23 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,951,076.20 | 20,731,047.59 | 21,144,731.42 | 24,193,507.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.80 | 0.78 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.23 | 0.00 | -14.35 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.69 | 0.00 | -14.35 |