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安信数字经济股票发起A(017300)

2024-11-29     0.85160.1058%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-235,722.61-1,573,320.85-2,973,815.87-4,333,393.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,484,753.290.00-4,428,096.23
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,951,076.2020,731,047.5921,144,731.4224,193,507.99
期末单位基金资产净值(元)0.870.800.780.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.230.00-14.35
基金累计净值增长率(%)0.00-19.690.00-14.35