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国寿安保超短债债券A(017305)

2024-07-16     1.04810.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)270,712.01491,075.7846,400.58400,458.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00183,018.810.00106,970.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,448,543.597,249,120.217,431,710.887,684,135.09
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.010.001.52
基金累计净值增长率(%)0.003.010.001.52