行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达裕祥回报债券C(017420)

2024-07-15     1.56200.0622%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,378,739.111,265,755.56466,587.55346,550.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,142,510.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)331,749,486.35273,211,826.54447,694,041.9770,381,407.25
期末单位基金资产净值(元)1.591.551.561.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.32