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华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 搜狐基金
华泰紫金先进制造混合发起A(017424)
2025-02-13
0.9159
-1.1014%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 3,592,240.82 | -208,242.75 | -807,881.93 | -3,765,252.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -11,225,395.95 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 49,474,713.57 | 57,997,765.33 | 55,216,344.72 | 57,975,073.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.95 | 0.86 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.37 | 0.00 |