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华泰紫金先进制造混合发起A(017424)

2025-02-13     0.9159-1.1014%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)3,592,240.82-208,242.75-807,881.93-3,765,252.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-11,225,395.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,474,713.5757,997,765.3355,216,344.7257,975,073.06
期末单位基金资产净值(元)0.930.950.860.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-14.370.00