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华泰紫金先进制造混合发起C(017425)

2024-07-12     0.8620-0.1968%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-18,078,614.59-31,554,914.15-13,215,766.97-31,569,777.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-27,995,613.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)259,950,331.08308,932,470.77343,256,433.53452,372,746.06
期末单位基金资产净值(元)0.820.840.850.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-5.36