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华泰紫金先进制造混合发起C(017425)

2025-05-16     0.88810.6232%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0015,039,199.75-1,293,276.11-5,278,458.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-52,821,061.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00213,819,254.17254,881,039.74248,403,011.14
期末单位基金资产净值(元)0.000.920.940.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-15.06