行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金先进制造混合发起C(017425)

2023-09-28     0.85081.1653%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-30
基金本期净收益(元)-31,569,777.22
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-27,995,613.61
单位基金可分配净收益(元)-0.06
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)452,372,746.06
期末单位基金资产净值(元)0.95
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-5.36
基金累计净值增长率(%)-5.36