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华泰紫金先进制造混合发起C(017425) - 搜狐基金
华泰紫金先进制造混合发起C(017425)
2025-05-16
0.8881
0.6232%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 15,039,199.75 | -1,293,276.11 | -5,278,458.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52,821,061.02 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 213,819,254.17 | 254,881,039.74 | 248,403,011.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.92 | 0.94 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.06 |