0.0292% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,369,584.03 | 19,207,345.56 | 5,345,846.63 | 92,851,082.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 58,329,789.87 | 0.00 | 110,243,541.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,573,541,732.17 | 1,599,543,402.25 | 1,740,860,385.50 | 4,252,536,964.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.35 | 0.00 | -0.01 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 9.64 |