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嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)
2025-06-10
0.1454
0.4838%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -5,993,961.09 | -2,528,620.44 | -2,063,538.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,446,700.05 | 0.00 | -7,213,455.62 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 25,878,594.17 | 25,363,504.98 | 22,858,902.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.90 | 0.91 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.58 | 0.00 | -27.25 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.71 | 0.00 | -23.99 |