0.0094% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 936,757.37 | 328,179.04 | 287,643.04 | 63,011.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,080,242.94 | 0.00 | 924,598.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,941,087.51 | 54,288,943.54 | 26,258,808.19 | 18,650,941.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.65 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.58 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |