0.0852% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -16,708,602.02 | 1,688,034.69 | 25,612,066.82 | 11,474,570.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -38,018,086.92 | 0.00 | 86,520.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 296,412,077.96 | 410,109,813.20 | 471,688,641.39 | 589,893,474.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 1.08 | 1.29 | 1.50 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -31.52 | 0.00 | 22.55 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -11.37 | 0.00 | 29.43 | 0.00 |