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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(017437)

2024-07-23     1.6185-0.1357%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,951,442.95-3,313,437.46669,102.51403,178.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00336,961.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)764,076,070.41506,934,399.73110,394,048.34108,342,127.91
期末单位基金资产净值(元)1.621.471.381.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.510.00