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摩根沪深300指数增强发起式C(017446) - 搜狐基金
摩根沪深300指数增强发起式C(017446)
2025-05-27
0.9586
-0.6838%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 29,721.18 | -132,309.63 | -4,281.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -179,878.23 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,895,206.21 | 1,761,005.65 | 1,059,761.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.98 | 0.99 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.51 |