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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)

2024-07-19     1.04640.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)6,556,269.185,544,337.8317,470,681.046,567,168.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,793,941.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)930,377,973.54788,430,476.34528,244,351.69552,980,908.65
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.980.00