0.1139% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,875,897.49 | 2,626,616.39 | 488,449.27 | 2,024,184.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 984,457.93 | 0.00 | 601,712.31 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 991,649,349.34 | 42,074,527.94 | 113,872,561.21 | 48,487,056.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 1.47 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 1.47 |